长盛安鑫中短债D(014465)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,042,190.87 |
6,253,385.42 |
16,909,083.98 |
6,398,226.34 |
| 本期利润 |
8,567,191.71 |
6,850,926.26 |
19,209,452.09 |
9,002,014.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.56 |
3.53 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
1.56 |
4.11 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
22,760,893.94 |
31,990,012.62 |
34,699,380.77 |
59,956,917.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
221,211,188.57 |
344,547,933.76 |
433,736,393.01 |
721,783,791.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.55 |
8.60 |
6.93 |
5.16 |
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