鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(014437)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
197,938,436.37 |
106,918,898.61 |
226,612,659.66 |
119,222,892.30 |
| 本期利润 |
197,672,690.68 |
105,514,795.76 |
233,906,881.32 |
129,387,757.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
1.22 |
2.54 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
1.26 |
2.53 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
692,668,561.65 |
527,023,970.04 |
486,880,972.08 |
333,057,371.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,851,529,976.39 |
8,719,812,766.36 |
10,004,888,951.64 |
8,939,723,580.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.82 |
6.67 |
5.34 |
4.14 |
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