国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,604,503.19 |
-1,480,063.49 |
-1,131,712.00 |
190,110.60 |
| 本期利润 |
2,982,178.16 |
-238,476.86 |
11,954.88 |
741,191.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.72 |
-2.00 |
0.10 |
6.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.25 |
-1.45 |
3.18 |
8.48 |
| 期末可供分配利润 |
-2,050,767.63 |
-6,216,854.65 |
-4,731,975.64 |
-2,816,254.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.36 |
-0.27 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
16,288,786.46 |
13,426,389.89 |
13,662,398.18 |
12,503,510.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.78 |
0.79 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.15 |
-21.93 |
-20.78 |
-16.71 |
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