华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,937,171.10 |
-2,549,433.87 |
-777,698.16 |
-484,091.01 |
| 本期利润 |
-4,476,769.79 |
-13,684,931.67 |
-3,230,731.81 |
-10,920,580.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.05 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.09 |
-31.31 |
-6.84 |
-19.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.54 |
-27.60 |
-6.39 |
-20.33 |
| 期末可供分配利润 |
-26,362,740.73 |
-25,645,772.67 |
-15,645,305.44 |
-11,341,039.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.42 |
-0.25 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
26,228,891.17 |
34,959,765.70 |
45,893,397.34 |
44,435,547.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.58 |
0.75 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.13 |
-42.32 |
-25.42 |
-20.33 |
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