华夏中证新材料主题ETF发起式联接A(014431)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,778,344.43 |
-774,417.11 |
-226,642.53 |
-96,840.48 |
| 本期利润 |
-1,536,292.13 |
-4,315,795.97 |
-962,418.15 |
-3,738,896.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.05 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.32 |
-30.68 |
-6.33 |
-20.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.42 |
-27.37 |
-6.25 |
-20.10 |
| 期末可供分配利润 |
-9,617,558.14 |
-8,265,966.82 |
-4,812,643.58 |
-3,781,168.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.42 |
-0.25 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
9,711,699.82 |
11,427,152.12 |
14,365,283.80 |
15,029,932.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.58 |
0.75 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.76 |
-41.97 |
-25.09 |
-20.10 |
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