富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,267,593.64 |
59,369,839.88 |
149,726,345.63 |
84,320,878.65 |
| 本期利润 |
111,773,028.46 |
62,252,017.25 |
151,098,645.96 |
90,902,955.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
1.14 |
2.35 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
1.18 |
2.40 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
412,744,680.84 |
336,207,047.79 |
277,526,232.29 |
237,241,167.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,332,213,540.39 |
5,981,606,854.78 |
6,049,376,200.77 |
6,615,952,054.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.32 |
6.38 |
5.14 |
4.05 |
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