富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,877.69 |
-1,118,760.61 |
-567,146.02 |
-323,354.90 |
| 本期利润 |
7,546,926.74 |
-2,478,297.42 |
-5,273,245.63 |
-555,539.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.75 |
-5.88 |
-12.60 |
-1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.49 |
-5.40 |
-10.85 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润 |
-486,341.56 |
-10,981,425.73 |
-8,983,165.31 |
-3,102,083.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.17 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
15,764,469.13 |
40,772,086.74 |
44,737,799.90 |
41,311,747.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.79 |
0.83 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.99 |
-21.22 |
-16.72 |
-6.98 |
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