中银民利一年持有期债券A(014399)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,806,682.98 |
1,161,807.31 |
6,240,845.02 |
2,978,229.69 |
| 本期利润 |
11,557,180.50 |
8,002,597.41 |
22,734,719.46 |
25,137,564.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
3.12 |
3.38 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
3.22 |
2.11 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
7,287,432.01 |
6,046,338.17 |
4,206,558.89 |
8,971,033.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
166,375,416.07 |
204,924,078.25 |
323,807,476.71 |
559,201,497.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.72 |
4.58 |
1.32 |
1.83 |
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