中银恒悦180天持有债券C(014398)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,308,326.94 |
2,549,496.85 |
10,716,999.86 |
6,736,803.47 |
| 本期利润 |
11,643,750.51 |
6,203,716.44 |
15,990,389.82 |
14,534,907.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.30 |
2.97 |
3.73 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
3.10 |
3.06 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
22,604,456.84 |
12,392,138.00 |
9,300,386.65 |
13,632,597.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
304,945,300.10 |
207,554,953.08 |
233,166,306.64 |
387,971,562.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.95 |
7.38 |
4.15 |
3.64 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
