大成优质精选混合C(014312)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-391,229.90 |
-426,552.16 |
-385,854.04 |
90,788.45 |
| 本期利润 |
-272,827.04 |
-232,828.48 |
-532,088.65 |
278,849.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.82 |
-7.21 |
-10.74 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.32 |
-7.19 |
-13.27 |
4.97 |
| 期末可供分配利润 |
-983,302.79 |
-1,091,380.85 |
-851,481.41 |
-326,193.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,807,764.27 |
3,098,358.46 |
3,577,670.67 |
5,297,763.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.75 |
0.81 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.94 |
-25.03 |
-19.22 |
-2.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
