摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,128,699.98 |
1,758,466.68 |
2,324,398.43 |
1,026,674.66 |
| 本期利润 |
1,965,018.90 |
1,600,967.79 |
2,656,494.33 |
1,302,762.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
1.73 |
2.95 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
1.93 |
2.98 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
2,783,454.93 |
1,746,431.65 |
5,227,798.53 |
3,590,725.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
33,630,397.99 |
24,383,621.53 |
95,871,701.99 |
88,228,133.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.04 |
7.81 |
5.77 |
4.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
