嘉实产业领先混合C(014293)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,059,412.68 |
-7,061,943.43 |
-14,607,849.73 |
982,584.89 |
| 本期利润 |
-601,293.59 |
2,150,829.97 |
-12,705,880.91 |
2,193,522.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.16 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.54 |
1.75 |
-21.28 |
8.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.36 |
1.74 |
-13.33 |
7.86 |
| 期末可供分配利润 |
-33,641,969.28 |
-55,249,413.69 |
-49,677,288.31 |
-5,097,623.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
69,469,822.44 |
123,341,754.15 |
123,572,190.45 |
28,557,245.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.73 |
0.71 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.64 |
-27.43 |
-28.67 |
-11.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
