大成北交所两年定开混合C(014272)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,339,383.84 |
-347,325.79 |
-25,183,595.29 |
879,713.38 |
| 本期利润 |
6,077,835.71 |
-12,173,432.19 |
-1,688,356.25 |
-4,447,871.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.18 |
-0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.20 |
-25.83 |
-2.37 |
-5.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.14 |
-22.31 |
0.75 |
-5.76 |
| 期末可供分配利润 |
-11,275,828.25 |
-25,373,934.44 |
-16,615,212.09 |
-23,862,469.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.37 |
-0.25 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
60,652,258.08 |
42,400,990.18 |
54,574,422.37 |
72,806,521.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.63 |
0.81 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.51 |
-37.44 |
-19.48 |
-24.68 |
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