建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,697,657.08 |
6,323,500.94 |
13,818,786.56 |
8,790,771.89 |
| 本期利润 |
10,437,801.82 |
6,813,278.84 |
28,038,866.24 |
20,415,069.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.05 |
1.79 |
4.75 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
1.81 |
4.49 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
21,128,477.41 |
22,650,946.19 |
21,740,075.16 |
21,413,253.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
256,453,478.03 |
345,470,321.70 |
435,377,659.62 |
528,331,292.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.63 |
8.22 |
6.30 |
4.60 |
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