建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,068,107.45 |
4,454,858.08 |
10,155,142.15 |
5,785,896.19 |
| 本期利润 |
7,265,894.57 |
4,751,848.63 |
17,259,199.43 |
11,171,699.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
1.89 |
4.52 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.34 |
1.90 |
4.70 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
14,857,772.52 |
16,647,142.13 |
14,515,193.86 |
20,217,558.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
169,226,553.69 |
237,492,560.84 |
270,797,247.99 |
466,869,446.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.28 |
8.75 |
6.72 |
4.90 |
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