中银中证800指数型发起式A(014226)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-55.03 |
62,238.51 |
49,439.55 |
9,929.67 |
| 本期利润 |
-62,102.69 |
-814,763.06 |
67,374.41 |
277,299.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.08 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
-8.68 |
0.70 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.75 |
-8.40 |
0.90 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
-2,271,756.19 |
-2,199,745.53 |
-1,473,401.46 |
-1,485,123.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.20 |
-0.14 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
8,601,707.26 |
8,642,997.21 |
9,450,820.86 |
9,136,627.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.80 |
0.88 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.25 |
-5.53 |
4.05 |
3.13 |
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