大成聚优成长混合A(014224)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-57,184,426.14 |
763,871.87 |
-78,685,858.53 |
-20,135,566.48 |
| 本期利润 |
62,695,841.11 |
132,200,090.01 |
-138,725,955.20 |
-36,595,672.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.10 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
10.62 |
-9.49 |
-2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
11.22 |
-10.64 |
-3.23 |
| 期末可供分配利润 |
-140,533,896.53 |
-91,519,757.57 |
-220,411,869.35 |
-127,957,437.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,091,045,318.48 |
1,251,970,449.36 |
1,218,678,163.22 |
1,412,813,372.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.94 |
0.85 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.31 |
-5.82 |
-15.32 |
-8.30 |
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