国投瑞银竞争优势混合C(014211)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-165,444.38 |
-136,062.67 |
-613,559.06 |
-197,211.56 |
| 本期利润 |
-99,041.23 |
-154,472.81 |
-708,494.47 |
-378,108.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.21 |
-6.80 |
-17.42 |
-7.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.28 |
-6.35 |
-17.22 |
-8.15 |
| 期末可供分配利润 |
-928,245.91 |
-1,101,475.92 |
-829,352.24 |
-925,701.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,337,156.76 |
2,572,689.18 |
2,457,709.09 |
4,507,084.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.70 |
0.75 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.43 |
-29.98 |
-25.23 |
-17.04 |
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