富国中证移动互联网指数(LOF)C(014173)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
317,430.08 |
14,758.32 |
425,919.66 |
345,861.90 |
| 本期利润 |
986,683.17 |
-1,516,568.22 |
-1,175,714.38 |
1,001,986.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.09 |
-0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.90 |
-12.73 |
-8.48 |
7.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.48 |
-7.86 |
8.53 |
26.74 |
| 期末可供分配利润 |
552,452.96 |
230,649.58 |
254,158.70 |
197,938.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,117,979.65 |
12,089,695.04 |
15,425,240.20 |
21,475,292.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.70 |
0.76 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.20 |
-30.94 |
-25.05 |
-12.48 |
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