富国融享18个月定开混合C(014164)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,772,763.73 |
-4,644,159.88 |
-52,295,668.46 |
-34,453,084.66 |
| 本期利润 |
9,477,861.11 |
2,752,352.74 |
-53,139,762.23 |
-30,930,138.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.35 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.12 |
2.70 |
-29.53 |
-12.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.39 |
2.73 |
-27.33 |
-11.93 |
| 期末可供分配利润 |
-16,130,097.08 |
-12,001,493.23 |
-7,357,333.35 |
14,932,600.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
110,473,785.01 |
103,748,276.64 |
100,995,923.90 |
197,155,862.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.99 |
0.97 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.93 |
-40.77 |
-42.34 |
-30.12 |
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