大成品质医疗股票A(014121)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,479,099.07 |
-37,972,684.65 |
-34,959,762.15 |
-1,193,236.40 |
| 本期利润 |
-59,549,699.97 |
-68,473,834.26 |
-21,492,077.94 |
728,714.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.21 |
-17.77 |
-8.18 |
0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.12 |
-16.87 |
0.09 |
7.52 |
| 期末可供分配利润 |
-94,026,485.36 |
-118,080,822.63 |
-98,405,107.13 |
-36,244,922.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.29 |
-0.19 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
231,382,258.93 |
292,480,308.84 |
435,272,814.59 |
296,777,913.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.71 |
0.86 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.40 |
-28.76 |
-14.30 |
-7.94 |
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