国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,062,269.12 |
-1,420,431.63 |
-324,189.04 |
-119,552.23 |
| 本期利润 |
-3,016,892.05 |
-5,341,299.90 |
-2,099,421.87 |
-2,038,444.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.10 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.47 |
-32.00 |
-14.62 |
-16.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.96 |
-26.65 |
-12.45 |
-13.25 |
| 期末可供分配利润 |
-15,790,999.02 |
-15,714,743.73 |
-9,551,195.28 |
-7,028,017.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.51 |
-0.34 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
20,387,076.50 |
14,857,586.62 |
18,760,086.89 |
13,430,430.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.49 |
0.66 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.65 |
-51.40 |
-33.74 |
-34.35 |
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