华夏优选配置股票(FOF)C(014092)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-622,845.55 |
-1,531,614.95 |
-933,359.45 |
174,130.52 |
| 本期利润 |
185,474.08 |
-835,089.99 |
-2,172,229.78 |
224,532.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
-7.34 |
-13.17 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
-6.67 |
-14.24 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
-4,282,828.88 |
-6,064,158.67 |
-6,158,513.32 |
-4,657,411.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.37 |
-0.32 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
9,785,889.43 |
10,385,401.72 |
12,871,317.45 |
16,789,692.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.63 |
0.68 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.44 |
-36.87 |
-32.36 |
-20.50 |
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