国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,786,902.02 |
885,207.31 |
-3,730,447.11 |
-1,379,510.50 |
| 本期利润 |
6,926,468.24 |
4,246,257.54 |
-1,634,028.63 |
1,286,709.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.38 |
3.45 |
-0.80 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.72 |
1.15 |
-0.97 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
103,684.21 |
-1,815,641.64 |
-5,353,158.74 |
-4,414,096.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
47,574,518.70 |
78,395,627.28 |
153,650,405.58 |
231,430,450.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.22 |
-2.26 |
-3.37 |
-1.87 |
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