富国安慧短债债券C(014060)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,874,737.19 |
17,091,155.31 |
4,345,884.17 |
1,715,975.72 |
| 本期利润 |
26,548,000.34 |
17,583,060.84 |
7,763,100.66 |
3,084,129.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
1.57 |
4.59 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
1.65 |
3.50 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
51,301,245.10 |
49,112,788.04 |
38,353,170.01 |
2,664,377.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
843,238,487.60 |
971,678,495.88 |
1,065,375,338.34 |
116,373,521.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.15 |
5.87 |
4.15 |
2.65 |
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