富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A(014033)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
223,430.20 |
-2,075,912.39 |
-2,138,074.16 |
175,493.20 |
| 本期利润 |
963,261.16 |
-286,455.86 |
576,364.72 |
2,609,074.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
-0.30 |
0.32 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
-0.20 |
0.37 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
312,669.54 |
-2,540,163.48 |
-1,290,853.39 |
299,651.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
49,661,718.34 |
81,762,553.54 |
112,905,042.78 |
194,627,945.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.72 |
-1.02 |
-0.82 |
0.15 |
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