嘉实融惠混合C(013996)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
570,512.49 |
274,544.18 |
433,168.80 |
485,065.93 |
| 本期利润 |
485,154.44 |
527,155.83 |
1,231,173.77 |
1,334,544.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
2.38 |
2.63 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
2.30 |
2.97 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
676,271.38 |
726,371.06 |
985,343.55 |
1,545,643.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
12,711,247.81 |
16,490,833.05 |
34,252,844.29 |
50,653,871.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.62 |
5.65 |
3.27 |
3.60 |
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