嘉实融惠混合A(013995)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,166,587.85 |
2,717,295.42 |
7,266,158.08 |
6,983,692.88 |
| 本期利润 |
7,569,720.26 |
7,814,478.27 |
16,051,925.67 |
17,328,874.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
2.35 |
2.78 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
2.51 |
3.39 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
10,459,310.77 |
12,592,441.08 |
18,300,272.38 |
26,567,767.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
163,617,198.77 |
237,962,324.90 |
510,099,056.50 |
744,988,745.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.83 |
6.65 |
4.04 |
4.15 |
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