富国沪港深优质资产混合发起式A(013989)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,986,651.54 |
1,545,031.35 |
-1,265,887.73 |
573,313.94 |
| 本期利润 |
2,536,835.40 |
1,716,639.80 |
-1,956,750.17 |
-187,132.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.11 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.00 |
12.08 |
-13.68 |
-1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.16 |
14.88 |
-12.58 |
-0.71 |
| 期末可供分配利润 |
-1,135,411.87 |
-1,440,064.44 |
-2,788,607.69 |
-1,050,270.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
31,959,290.49 |
16,465,819.47 |
12,676,704.40 |
15,112,806.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.95 |
0.82 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.56 |
-5.43 |
-17.68 |
-6.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
