华夏永利一年持有混合A(013969)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,432,219.62 |
10,911,888.64 |
13,920,841.96 |
18,007,637.48 |
| 本期利润 |
19,709,471.50 |
18,040,917.38 |
34,932,678.53 |
38,589,849.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
4.63 |
4.46 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
4.63 |
2.94 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
8,784,206.47 |
8,534,921.59 |
-141,417.75 |
4,335,045.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
193,632,672.70 |
295,319,926.64 |
520,442,034.86 |
724,271,104.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.12 |
4.89 |
0.25 |
0.76 |
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