中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
600,211.59 |
-4,324,059.91 |
-29,173,582.35 |
-15,901,427.14 |
| 本期利润 |
10,055,786.03 |
940,692.38 |
-4,777,204.83 |
4,239,341.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
0.28 |
-1.00 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
0.31 |
-1.36 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
-17,853,484.61 |
-27,087,528.63 |
-28,151,479.97 |
-22,287,258.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
267,051,941.75 |
304,802,542.14 |
365,728,238.27 |
454,601,604.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.10 |
-6.35 |
-6.64 |
-4.67 |
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