摩根全景优势股票A(013899)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,119,213.88 |
1,783,839.84 |
-38,148,550.85 |
-12,820,672.61 |
| 本期利润 |
8,913,148.18 |
7,765,355.75 |
-29,755,545.65 |
-2,261,700.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
5.23 |
-15.93 |
-1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.36 |
5.38 |
-15.40 |
-1.22 |
| 期末可供分配利润 |
-58,574,840.57 |
-71,622,505.02 |
-79,328,846.13 |
-61,439,918.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
130,550,413.96 |
147,446,621.17 |
151,037,053.14 |
195,686,106.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.70 |
0.67 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.25 |
-29.90 |
-33.48 |
-22.33 |
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