国泰睿毅三年持有期混合A(013890)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,275,901.16 |
-42,500,564.22 |
-56,389,414.35 |
-16,436,660.01 |
| 本期利润 |
-6,414,645.62 |
-45,990,957.67 |
-72,653,979.14 |
-7,525,717.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.66 |
-11.85 |
-15.82 |
-1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.57 |
-11.17 |
-15.01 |
-1.54 |
| 期末可供分配利润 |
-120,676,747.22 |
-160,116,289.85 |
-113,989,296.84 |
-48,736,925.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.22 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
405,802,243.88 |
365,903,558.13 |
411,555,248.72 |
476,164,696.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.70 |
0.78 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.92 |
-30.44 |
-21.69 |
-9.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
