嘉实品质发现混合C(013856)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-377,315.35 |
-518,765.66 |
-7,128,476.22 |
624,498.86 |
| 本期利润 |
796,216.68 |
830,156.86 |
-4,419,264.50 |
-2,689,996.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.13 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
2.91 |
-14.48 |
-8.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
3.06 |
-13.84 |
-8.47 |
| 期末可供分配利润 |
-4,008,826.18 |
-5,425,366.29 |
-7,081,238.43 |
-4,921,243.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
20,269,355.57 |
27,387,475.66 |
30,166,819.04 |
30,342,508.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.83 |
0.81 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.51 |
-16.53 |
-19.01 |
-13.96 |
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