大成匠心卓越三年持有混合C(013854)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,565,447.99 |
1,995,779.15 |
2,026,945.12 |
1,498,086.59 |
| 本期利润 |
12,648,311.17 |
6,955,116.43 |
814,356.33 |
4,601,628.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.14 |
0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.35 |
12.39 |
1.86 |
12.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.36 |
13.82 |
5.27 |
13.47 |
| 期末可供分配利润 |
5,746,293.84 |
4,828,484.14 |
2,488,791.97 |
1,534,652.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
74,654,348.34 |
64,314,285.89 |
49,973,811.72 |
44,482,574.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.21 |
1.06 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.90 |
20.77 |
6.11 |
14.38 |
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