国泰中证500ETF发起联接A(013833)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-221,494.52 |
-60,826.77 |
-1,033.26 |
-230,593.00 |
| 本期利润 |
-610,792.72 |
-462,816.51 |
294,422.08 |
-1,752,425.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.04 |
0.03 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.07 |
-4.99 |
3.09 |
-18.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.90 |
-5.09 |
3.19 |
-16.70 |
| 期末可供分配利润 |
-2,579,044.13 |
-1,928,448.60 |
-1,134,609.22 |
-1,426,343.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
8,315,772.89 |
8,778,485.75 |
9,326,014.39 |
9,050,632.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.82 |
0.89 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.67 |
-18.01 |
-10.85 |
-13.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
