易方达稳悦120天滚动持有短债债券C(013809)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
235,809,362.59 |
116,692,021.14 |
19,863,381.60 |
9,512,799.62 |
| 本期利润 |
233,153,151.84 |
129,655,654.09 |
24,867,731.41 |
10,971,850.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
1.44 |
3.96 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
1.75 |
3.91 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
634,447,611.47 |
832,483,574.11 |
65,298,907.32 |
25,856,474.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,520,800,524.25 |
11,207,195,273.26 |
1,057,128,602.39 |
559,801,017.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.30 |
9.11 |
7.23 |
5.03 |
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