易方达稳悦120天滚动持有短债债券A(013808)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,612,737.05 |
25,313,618.49 |
2,228,307.06 |
1,228,669.10 |
| 本期利润 |
81,931,629.90 |
28,112,735.44 |
2,832,251.71 |
1,439,784.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
1.42 |
4.11 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
1.86 |
4.12 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
340,857,997.82 |
422,846,645.04 |
6,844,532.11 |
2,637,247.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,786,898,423.47 |
5,347,644,538.20 |
104,079,214.80 |
53,501,715.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.99 |
9.69 |
7.69 |
5.38 |
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