财通安裕30天持有期中短债A(013799)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,719,403.10 |
28,760,558.91 |
72,819,021.39 |
25,022,614.35 |
| 本期利润 |
42,173,705.55 |
31,837,231.17 |
77,045,145.07 |
28,162,704.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
1.57 |
2.82 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
1.58 |
3.73 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
64,785,030.28 |
113,887,275.26 |
117,331,487.28 |
194,010,500.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
872,236,684.76 |
1,814,291,234.79 |
2,372,203,053.96 |
5,411,913,558.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.61 |
8.48 |
6.79 |
5.24 |
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