兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C(013786)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,418,338.70 |
-5,830,717.28 |
-4,074,405.32 |
-925,598.43 |
| 本期利润 |
11,083,939.53 |
-3,396,677.90 |
-14,811,040.10 |
833,805.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.85 |
-2.08 |
-8.26 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.37 |
-2.05 |
-8.21 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
-25,096,351.99 |
-44,633,655.57 |
-41,236,977.67 |
-25,592,132.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
144,224,125.45 |
162,418,429.00 |
165,815,106.90 |
181,459,952.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.78 |
0.80 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.82 |
-21.56 |
-19.92 |
-12.36 |
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