中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,825,505.56 |
24,929,094.73 |
5,856,731.57 |
1,048,934.74 |
| 本期利润 |
49,154,171.16 |
25,316,341.72 |
7,325,878.36 |
1,168,511.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
1.56 |
4.42 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
1.78 |
4.39 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
106,938,921.27 |
135,765,216.98 |
23,958,252.89 |
2,040,768.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,477,628,593.93 |
2,251,673,927.14 |
524,781,812.29 |
74,862,231.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.92 |
9.46 |
7.55 |
4.97 |
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