浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C(013746)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,656,881.69 |
1,515,730.86 |
2,838,143.52 |
1,044,024.18 |
| 本期利润 |
46,171,888.11 |
1,760,216.76 |
2,873,057.83 |
1,205,648.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
1.99 |
2.05 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
2.19 |
2.40 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
540,103,802.82 |
8,631,118.63 |
3,075,556.26 |
6,027,874.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,064,946,433.59 |
133,728,407.84 |
65,540,858.54 |
153,637,666.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.64 |
7.94 |
5.63 |
4.57 |
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