富国信享回报12个月持有混合C(013679)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,878,862.04 |
6,866,584.73 |
1,713,624.80 |
2,016,116.51 |
| 本期利润 |
6,036,312.89 |
6,290,259.88 |
7,011,920.82 |
4,743,689.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.78 |
9.11 |
4.28 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.38 |
8.55 |
4.00 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
3,213,496.56 |
4,641,811.40 |
-779,984.55 |
-1,502,997.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
37,471,937.91 |
53,270,089.19 |
102,790,741.72 |
162,074,990.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.38 |
9.55 |
0.92 |
-0.92 |
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