富国安福30天滚动持有短债发起A(013663)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,058,658.44 |
1,023,694.86 |
565,582.40 |
234,934.08 |
| 本期利润 |
2,160,116.25 |
1,214,634.12 |
763,536.67 |
432,808.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
1.86 |
3.23 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
2.04 |
3.35 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
5,087,946.22 |
5,940,278.81 |
1,352,372.82 |
936,446.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
66,100,847.80 |
89,881,691.22 |
26,218,830.84 |
24,029,981.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.38 |
9.06 |
6.88 |
5.47 |
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