嘉实均衡臻选一年持有混合A(013630)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
311,151.51 |
-4,898,323.78 |
-13,833,094.17 |
-13,812,095.09 |
| 本期利润 |
8,892,090.04 |
12,854,422.23 |
-1,809,908.86 |
-337,677.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.56 |
9.21 |
-1.09 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.52 |
9.77 |
-1.66 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润 |
-45,698,760.85 |
-55,823,860.75 |
-55,172,519.61 |
-63,651,208.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
124,675,292.45 |
141,535,240.79 |
138,655,374.64 |
162,485,247.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.79 |
0.72 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.92 |
-20.57 |
-27.64 |
-26.95 |
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