嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,846,124.07 |
-2,458,908.48 |
-1,713,114.93 |
69,861.36 |
| 本期利润 |
9,766,547.25 |
10,548,508.75 |
-11,759,360.63 |
-3,184,511.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.14 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.50 |
14.79 |
-16.01 |
-4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.07 |
16.28 |
-15.38 |
-4.16 |
| 期末可供分配利润 |
-6,460,228.58 |
-4,058,864.80 |
-10,642,242.74 |
-2,047,889.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
75,687,260.62 |
76,224,371.82 |
64,704,428.84 |
72,969,736.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.00 |
0.86 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.18 |
-0.14 |
-14.12 |
-2.73 |
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