易方达均衡优选一年持有混合C(013604)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
166,975.18 |
-196,419.66 |
497,174.97 |
1,958,778.97 |
| 本期利润 |
194,679.31 |
-677,630.54 |
90,972.04 |
818,859.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
-4.31 |
0.32 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
-3.97 |
-1.92 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
103,759.50 |
-357,228.07 |
-239,185.77 |
1,162,481.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
11,713,611.88 |
14,518,773.35 |
17,283,303.02 |
24,853,741.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.98 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.36 |
-2.40 |
1.63 |
4.91 |
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