国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,892,139.43 |
-3,736,649.34 |
-3,531,210.46 |
-953,028.76 |
| 本期利润 |
-10,592,449.21 |
-13,342,530.39 |
-19,688,104.19 |
-2,737,325.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.30 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.34 |
-26.76 |
-44.01 |
-7.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.97 |
-21.71 |
-31.23 |
-6.87 |
| 期末可供分配利润 |
-50,642,975.34 |
-62,122,931.46 |
-39,304,895.71 |
-18,593,243.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.56 |
-0.44 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
43,620,835.36 |
48,094,680.13 |
49,504,529.05 |
57,226,570.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.44 |
0.56 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.72 |
-56.36 |
-44.26 |
-24.52 |
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