国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,141,382.58 |
-2,375,858.59 |
-2,180,912.13 |
-623,569.67 |
| 本期利润 |
-4,984,570.91 |
-7,843,499.01 |
-11,550,833.25 |
-1,761,118.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.28 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.03 |
-24.66 |
-41.42 |
-7.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.72 |
-21.60 |
-31.02 |
-6.74 |
| 期末可供分配利润 |
-22,568,423.29 |
-35,563,611.97 |
-23,271,156.94 |
-10,774,739.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.56 |
-0.44 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
19,787,009.31 |
27,925,468.40 |
29,742,786.51 |
33,842,791.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.44 |
0.56 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.28 |
-56.02 |
-43.90 |
-24.15 |
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