华夏军工安全混合C(013566)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,540,228.66 |
-35,430,041.52 |
-45,255,997.87 |
-20,455,078.93 |
| 本期利润 |
1,849,707.99 |
-76,701,552.47 |
-204,973,405.13 |
-49,113,836.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.13 |
-0.37 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
-11.18 |
-24.48 |
-5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
-9.08 |
-22.53 |
-3.73 |
| 期末可供分配利润 |
10,635,339.22 |
38,310,658.28 |
82,585,962.10 |
95,813,999.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.14 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
286,612,156.76 |
619,352,561.95 |
801,829,791.15 |
849,308,408.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.19 |
1.31 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.89 |
-43.31 |
-37.65 |
-22.51 |
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